Globální nastavení
Nastavení základních údajů pro pohledávky a závazky se provádí v agendě Globální nastavení v sekcích Pohledávky a Závazky.
V poli Splatnost pohledávek/závazků uveďte nejčastěji používaný interval splatnosti, a to v řádu dnů. Uvedený počet dnů se u nového dokladu připočítá k datu vystavení/zápisu pohledávky nebo závazku a výsledné datum se vloží do pole Datum splatnosti.
Pro pohledávky můžete v poli Tolerované dny po splatnosti uvést dobu, po kterou jste ochotni tolerovat odběrateli, že dosud nezaplatil vaši pohledávku, jejíž splatnost už vypršela. V agendách pohledávek můžete následně vyhledávat všechny doklady, které jsou už po tolerované splatnosti.
V poli Výchozí konstantní symbol uveďte obvyklý konstantní symbol, který se má automaticky vyplnit při vytváření nových dokladů.
Jestliže zatrhnete volbu V položkách faktury uvádět slevu v procentech, tak v položkách dokladu u pohledávek bude uvedena jednotková cena a sleva. V opačném případě se v poli Jednotková cena uvede jednotková cena včetně slevy.
Zatržením volby Odpočet záloh podle § 37a nastavíte odpočet zdanitelných plnění z přijatých záloh ve vypořádací faktuře podle § 37a zákona o DPH. Základ pro výpočet DPH se tak vypočte z rozdílu mezi základem daně ve vypořádací faktuře a základem daně z přijatých záloh. Podrobnější informace (i s příkladem) najdete v kontextové nápovědě dostupné přes klávesovou zkratku CTRL+F1 u této volby.
Zatržením volby Upozornění na pohledávky po tolerované splatnosti bude POHODA při vystavení nové pohledávky kontrolovat zadané tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky, resp. zadané tolerované dny po splatnosti u konkrétního odběratele v agendě Adresář. Na základě těchto údajů zobrazí upozornění o výši neuhrazených pohledávek daného odběratele. Toto upozornění se zobrazí také při vystavení nové přijaté objednávky nebo výdejky.
Zatržením volby Vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky se při překlopení přijaté objednávky do vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury přenese do pole Var. sym. údaj z pole Doklad (je-li vyplněn). Pokud není vyplněn, přenese se údaj z pole Číslo (číslo objednávky).
Pokud zatrhnete volbu Povolit vytvoření pozastávky, můžete v agendě Vydané faktury využít funkci pozastávek, díky níž lze část platby faktury posunout do budoucnosti zapsáním dalšího data splatnosti na doklad. Pro přijaté faktury je volba dostupná i v sekci Závazky.
V části Zaokrouhlování nastavte zaokrouhlení vydaných dokladů. Výchozí zaokrouhlení přijatých dokladů nastavte v sekci Závazky. Uveďte zaokrouhlení, se kterým nejčastěji pracujete, neboť to se bude automaticky nastavovat u všech nově vystavených dokladů. Bude-li zaokrouhlení některých dokladů odlišné, pro aktuální editaci použijete na konkrétním dokladu povel Záznam/Operace/Zaokrouhlení…
Do pole Upozornění zapište text, kterým budete odběratele upozorňovat na možnost penalizace v případě, že faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti. Text se vytiskne pod údaj o zápisu do obchodního rejstříku na sestavách Faktura, Faktura HTML a Faktura s příkazem k úhradě.
Pole Penále % slouží k zadávání procenta penále z dlužné částky za jeden den prodlení a bude použito pro výpočet částky penále. Do pole Min. výše penále zapište minimální částku penále. Stane-li se, že bude vypočítaná částka penále nižší než hodnota uvedená v tomto poli, k vystavení penalizační faktury nedojde.
V sekci Závazky si můžete zatrhnout volbu Vyžadovat zadání údajů pro příkaz k úhradě. Po jejím zatržení bude POHODA u závazků kontrolovat úplnost bankovního spojení dodavatele a případně upozorní, že bez uvedení nutných údajů nelze příkaz k úhradě vystavit.
Uživatelské nastavení
V agendě Uživatelské nastavení v sekcích Faktury vydané a Faktury přijaté si můžete zvolit hodnoty, které se automaticky vyplní při založení nového dokladu. Mezi ně patří především předkontace, členění DPH a text. Dále je možné zvolit předkontaci pro ostatní pohledávky i pro položku Uhrazená záloha, kterou do dokladu vložíte povelem Ruční odpočet zálohy, resp. Záznam/Přenos →/Zálohové faktury →.
Zatržením volby Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad určíte, že po uložení faktury s formou úhrady hotově bude k této faktuře automaticky vytvořen hradicí pokladní doklad, který už pak jen uložíte. Tato funkčnost je určena pouze pro doklady v domácí měně.
Předkontaci a členění DPH pro doklady na samovyměření DPH a uplatnění nároku na odpočet této daně vyplňte v sekci Interní doklady. Tyto údaje budete potřebovat, až použijete povel Záznam/Operace/Vyměření DPH… Ve stejné sekci se nastavuje i číselná řada a předkontace pro vytvoření daňových dokladů k přijaté platbě (úhradě zálohové faktury).
V sekci Číselné řady si může každý, kdo program používá k práci, nastavit pro jednotlivé typy dokladů výchozí číselné řady. Tato část je ovšem přístupná pouze v případě, že v agendě Globální nastavení v sekci Doklady/Číslování máte zatrženo pole Uživatelské nastavení volby číselných řad dle přihlášeného uživatele.
V sekci Doklady mimo jiné nastavíte hodnotu Výchozí sazba DPH, která se automaticky vyplní u ručně zadávaných položek dokladů. Také si zde třeba navolíte, které středisko, činnost a zakázka se mají vyplnit na nově založeném dokladu.