Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Homebanking

K založení a nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány v aktuální účetní jednotce, slouží agenda Homebanking.

Dalším nezbytným krokem je přiřazení založené služby v agendě Homebanking bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Poté již bude možné v agendě Příkazy k úhradě vytvářet příkazy k úhradě na soubory ve formátu akceptovatelném danou bankou, stejně jako načítat do agendy Banka výpisy z účtů včetně automatického spárování, likvidace (pouze v domácí měně) a zaúčtování jednotlivých pohybů. Tyto povely jsou dostupné pod nabídkou Záznam agend Banka a Příkazy k úhradě.

Níže zobrazená tabulka znázorňuje podporované banky a jejich služby, kterých je možné ve spojení s programem POHODA využít.

Výpisy
Příkazy Tuzemské
Zástava pohledávek
Avíza
Příkazy Zahraniční
 
Služba Výpisy Příkazy tuzemské Příkazy zahraniční
Nastavení programu POHODA Podpora Přípony Podpora Přípony Zpráva pro příjemce Podpora Přípony Zpráva pro příjemce

Citfin

ABO
Citfin(ABO)
A
abo
A
kpc
A
A
csv
A

CitiBank

Business Banking Online
CitiBank
A
csv
A
txt
N
A
txt
A
Citibank Online
CitiBank (volba MTMS32)
A
csv / dsk
A
imp
N
A
txt
A
CitiDirect
CitiBank (volba CitiDirect)
A
csv / dsk
A
imp
N
A
txt
A

ComGate

Avíza
ComGate Avíza
A
gpc
-
-

Commerzbank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
N
N

Česká pošta

Česká pošta
Česká pošta
A
číslo
-
-

Česká spořitelna

Business 24
ČS Business 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
A
N
ČS Avíza
ČS Avíza
A
doc
-
-
ČS Databanking
ČS Databanking
A
xml
A
xml
A
A
xml
A
Multicash 24
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N
Servis 24
ČS Servis 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
A
N
Export pohledávek pro ČS
ČS zástava pohledávek
N
N
N
N
N

ČNB

ABO-K
ABO
A
vyp
-
-

ČSOB

Avíza
ČSOB Avíza
A
číslo
-
-
Business Banking 24
ČSOB BB 24(ABO/DUZ)
A
gpc
A
kpc
A
A
dúz
A
ČSOB CEB
ČSOB CEB(ABO/DUZ)
A
gpc
A
kpc
A
A
dúz
A
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A
Export pohledávek pro ČSOB
ČSOB zástava pohledávek
N
N
N
N
N

EquaBank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

Expobank CZ (dříve LBBW)

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N

FIO

FIO ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N

Fortis

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
N
N

GoPay

ABO
formát ABO
A
gpc
N
N

HSBC

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

ING bank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

J & T banka

ABO
ČS SERVIS 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
N
N

Komerční banka

KB Avíza
KB Avíza
A
pko
-
-
KB SmartPay Avíza
KB SmartPay Avíza
A
csv
-
-
MojeBanka Business/Kompatibilní média
KB Data
A
gpc
A
kpc
N
N
MojeBanka Business/ProfiBanka
KB Best
A
kmo / okm
A
ikm
A
A
ikm
A
Přímý kanál
KB Přímý kanál
A
kmo / okm
A
kpc
A
A
ikm
A
Export pohledávek pro KB
KB zástava pohledávek
N
N
N
N
N

mBank

mBusiness Konto
mBusiness Konto
A
gpc
A
kpc
N
N
mKonto
mKonto
A
gpc
N
N
N

Moneta Money Bank

ABO KB
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N
Formát GE textový
MONETA Money Bank
A
vyp + sal
A
tr
A
A
tr
A
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N
Export pohledávek pro Moneta
Moneta zástava pohledávek
N
N
N
N
N

MUFG bank

Multicash
formát Multicash
A
*.sta
A
*.cfd
A
*.cfa

Oberbank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

PayU

PayU
PayU
A
csv
-
-

Poštovní spořitelna (ERA)

MAX Homebanking PS
ČSOB BB24 (ABO/DÚZ)
A
gpc
A
kpc
A
A
dúz
A

PPF banka

Homebanking(ABO)
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N
Homebanking(Gemini 4.1)
formát Gemini
A
ace
A
p0x
A
N

Raiffeisen bank

ABO
Raiffeisen bank ABO
A
gpc
A
kpc
A
N
Avíza
REVO Payments
A
txt
-
-
Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
N
N
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

Sberbank

ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
N
N
Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
A
A
f0x
A

TatraBanka

TatrabBanka Homebanking (Gemini)
TatraBanka Homebanking
N
A
p0x
N
N
N

ThePay

Avíza
Avíza
A
gpc
-
-

UniCredit Bank Czech Republic (dříve Živnostenská banka)

Avíza
UniCredit Avíza
A
csv
N
N
N
N
Eltrans
Živnostenská banka (volba Eltrans)
A
txt
A
eto
N
N
N
Eltrans 2000
Živnostenská banka (volba Eltrans 2000)
A
txt
A
eto
N
N
N
Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
N
N
N
Netbanka
Živnostenská banka (volba NetBanka)
A
txt
A
txt
N
N
N
UniCredit BusinessNet
UniCredit BusinessNet
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

Waldviertler Sparkasse

ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N

Data tabulky jsou ověřena k datu 1. 9. 2017 vůči programu POHODA, release 11700. Po tomto datu může dojít ke změnám podpory služeb a bank z důvodu změn na straně bankovních ústavů.

Nastavení služby v agendě Homebanking

V agendě Homebanking lze vyplnit následující údaje::

  • Složka pro výpisy - uveďte složku, ze které má program POHODA číst soubory výpisů. Doporučujeme uvést adresář, do kterého tyto soubory ukládá komunikační program pro přenos výpisů z banky.
  • Složka pro příkazy - uveďte složku, do které má program POHODA ukládat soubory příkazů k úhradě. Doporučujeme uvést adresář, který využívá komunikační program pro přenos příkazů do banky.
  • Po zpracování soubor výpisu – v této sekci nastavte, jestli soubory zachovat nebo odstranit.
  • Komunikační program – pokud pro komunikaci s bankou používáte program, který chcete automaticky spouštět, uveďte zde jeho plný název a cestu.
  • Datum platby načíst z pohybu – zatrhněte, pokud vaše banka generuje najednou výpisy za delší časové období, poté se do pole Datum platby přenese automaticky datum pohybu dané operace.
  • Párování dle shodného VS - zatržením této volby dojde ke spárování dokladů se stejným variabilním symbolem do částky úhrady uvedeného na výpisu. U posledního dokladu se provede pouze částečná likvidace do uvedené hodnoty.

Ve spodní části formuláře jsou dále nepovinná pole Ident. pořizovatele, Číslo klienta, Interval a Číslo stanice. Tato pole vyplňte pouze v případě, že to požaduje banka. Údaje naleznete ve smlouvě o službách uzavřené s bankou.

 

Agenda Bankovní účty

V agendě Bankovní účty v poli Homebanking zvolte službu elektronického platebního styku.

Agenda Bankovní účty

Načtení výpisu do banky

V agendě Banka zvolte povel Načtení výpisů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce importu bankovních výpisů vyberte služby nebo účty, pro které chcete import provést.

Průvodce importem bankovních výpisů

Pokud bude volba Aut. likvidace zatržena, tak se POHODA pokaždé automaticky pokusí o spárování pohledávek a závazků.

Na další straně při aktivované volbě Výběr podle účtů vyberte bankovní účty, v opačném případě vyberte homebankingovou službu, pro kterou chcete provést import.

Průvodce importem bankovních výpisů

Na následující stránce průvodce vyberte pomocí myši jeden nebo více souborů, které jste získali z banky a nyní je chcete zpracovat. Stiskněte tlačítko Další. V dialogovém okně jsou zobrazeny všechny soubory vztahující se k příslušné službě a nacházející se v adresáři, který jste uvedli v agendě Homebanking.

Průvodce importem bankovních výpisů

Na třetí stránce průvodce se pro kontrolu ještě jednou zobrazí soubory, které budou naimportovány. Svůj výběr potvrďte opět tlačítkem Další. Jakmile proběhne import jednotlivých bankovních výpisů, můžete na poslední stránce průvodce zjistit výsledky importu a automatické likvidace.

Výsledek automatické likvidace

V agendě Banka se objeví nové řádky naimportované z bankovních výpisů. Program se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu.

Agenda Banka

Export příkazu k úhradě

V agendě Příkazy k úhradě se nastavte na příkaz, který chcete exportovat, a zvolte povel Odeslání příkazů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce exportu příkazů k úhradě vyberete, zda se má exportovat aktuální příkaz k úhradě nebo všechny vybrané příkazy k úhradě. Pokračujete tlačítkem Další.

Průvodce exportem příkazů k úhradě

Na druhé stránce průvodce se podle účtů zadaných v příkazech k úhradě, ze kterých budou platby provedeny, objeví seznam služeb příslušných bank. Službu můžete vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Pro každou službu lze nastavit pole Tajná část kódu a Datum zpracování.

Průvodce exportem příkazů k úhradě

Po stisku tlačítka Další dojde k vytvoření exportu pro banku.

Na poslední straně lze vidět souhrn vytvořených příkazů, které jsou určeny pro načtení do rozhraní banky.