Homebanking

K založení a nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány v aktuální účetní jednotce, slouží agenda Homebanking.

Dalším nezbytným krokem je přiřazení založené služby v agendě Homebanking bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Poté již bude možné v agendě Příkazy k úhradě vytvářet příkazy k úhradě na soubory ve formátu akceptovatelném danou bankou, stejně jako načítat do agendy Banka výpisy z účtů včetně automatického spárování, likvidace (pouze v domácí měně) a zaúčtování jednotlivých pohybů. Tyto povely jsou dostupné pod nabídkou Záznam agend Banka a Příkazy k úhradě.

Níže zobrazená tabulka znázorňuje podporované banky a jejich služby, kterých je možné ve spojení s programem POHODA využít.

Služba	Výpisy		Příkazy tuzemské			Příkazy zahraniční
Nastavení programu POHODA	Podpora	Přípony	Podpora	Přípony	Zpráva pro příjemce	Podpora	Přípony	Zpráva pro příjemce

Citfin

ABO Citfin(ABO)

A

abo

A

kpc

A

A

csv

A

CitiBank

Citibank Online CitiBank (volba MTMS32)	A	csv / dsk	A	imp	N	A	txt	A
Business Banking Online CitiBank	A	csv	A	txt	N	A	txt	A
CitiDirect CitiBank (volba CitiDirect)	A	csv / dsk	A	imp	N	A	txt	A

ComGate

Avíza ComGate Avíza

A

gpc

-

-

Commerzbank

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

N

N

Česká pošta

Česká pošta Česká pošta

A

číslo

-

-

Česká spořitelna

Servis 24 ČS Servis 24 (ABO)	A	gpc	A	kpc	A	N
Business 24 ČS Business 24 (ABO)	A	gpc	A	kpc	A	N
Multicash 24 formát Multicash	A	sta	A	cfd	A	N
ČS Databanking ČS Databanking	A	xml	A	xml	A	A	xml	A
ČS Avíza ČS Avíza	A	doc	-			-
Export pohledávek pro ČS ČS zástava pohledávek	N		N		N	N		N

ČNB

ABO-K ABO

A

vyp

-

-

ČSOB

Avíza ČSOB Avíza	A	číslo	-			-
Business Banking 24 ČSOB BB 24(ABO/DUZ)	A	gpc	A	kpc	A	A	dúz	A
Multicash formát Multicash	A	sta	A	cfd	A	A	cfa	A
ČSOB CEB ČSOB CEB(ABO/DUZ)	A	gpc	A	kpc	A	A	dúz	A
Export pohledávek pro ČSOB ČSOB zástava pohledávek	N		N		N	N		N

EquaBank

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

A

A

cfa

A

Expobank CZ (dříve LBBW)

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

A

N

FIO

FIO ABO formát ABO

A

gpc

A

kpc

A

N

Fortis

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

N

N

GoPay

ABO formát ABO

A

gpc

N

N

HSBC

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

A

A

cfa

A

ING bank

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

A

A

cfa

A

J & T banka

ABO ČS SERVIS 24 (ABO)

A

gpc

A

kpc

N

N

Komerční banka

KB Avíza KB Avíza	A	pko	-			-
MojeBanka Business/ProfiBanka KB Best	A	kmo / okm	A	ikm	A	A	ikm	A
Přímý kanál KB Přímý kanál	A	kmo / okm	A	kpc	A	A	ikm	A
MojeBanka Business/Kompatibilní média KB Data	A	gpc	A	kpc	N	N
Export pohledávek pro KB KB zástava pohledávek	N		N		N	N		N

mBank

mBusiness Konto mBusiness Konto	A	gpc	A	kpc	N	N
mKonto mKonto	A	gpc	N		N	N

Moneta Money Bank

ABO KB formát ABO	A	gpc	A	kpc	A	N
Multicash formát Multicash	A	sta	A	cfd	A	N
Formát GE textový MONETA Money Bank	A	vyp + sal	A	tr	A	A	tr	A
Export pohledávek pro Moneta Moneta zástava pohledávek	N		N		N	N		N

MUFG bank

Multicash formát Multicash

A

*.sta

A

*.cfd

A

*.cfa

Oberbank

Multicash formát Multicash

A

sta

A

cfd

A

A

cfa

A

PayU

PayU PayU

A

csv

-

-

Poštovní spořitelna (ERA)

MAX Homebanking PS ČSOB BB24 (ABO/DÚZ)

A

gpc

A

kpc

A

A

dúz

A

PPF banka

Homebanking(ABO) formát ABO	A	gpc	A	kpc	A	N
Homebanking(Gemini 4.1) formát Gemini	A	ace	A	p0x	A	N

Raiffeisen bank

Gemini formát Gemini	A	ace	A	p0x	N	N
Multicash formát Multicash	A	sta	A	cfd	A	A	cfa	A
ABO Raiffeisen bank ABO	A	gpc	A	kpc	A	N
Avíza REVO Payments	A	txt	-			-

Sberbank

ABO formát ABO	A	gpc	A	kpc	N	N
Gemini formát Gemini	A	ace	A	p0x	A	A	f0x	A

TatraBanka

TatrabBanka Homebanking (Gemini) TatraBanka Homebanking

N

A

p0x

N

N

N

ThePay

Avíza Avíza

A

gpc

-

-

UniCredit Bank Czech Republic (dříve Živnostenská banka)

Eltrans Živnostenská banka (volba Eltrans)	A	txt	A	eto	N	N		N
Netbanka Živnostenská banka (volba NetBanka)	A	txt	A	txt	N	N		N
Avíza UniCredit Avíza	A	csv	N		N	N		N
Gemini formát Gemini	A	ace	A	p0x	N	N		N
UniCredit BusinessNet UniCredit BusinessNet	A	sta	A	cfd	A	A	cfa	A
Eltrans 2000 Živnostenská banka (volba Eltrans 2000)	A	txt	A	eto	N	N		N

Waldviertler Sparkasse

ABO formát ABO

A

gpc

A

kpc

A

N

Data tabulky jsou ověřena k datu 1. 9. 2017 vůči programu POHODA, release 11700. Po tomto datu může dojít ke změnám podpory služeb a bank z důvodu změn na straně bankovních ústavů.

Nastavení služby v agendě Homebanking

V agendě Homebanking lze vyplnit následující údaje::

• Složka pro výpisy - uveďte složku, ze které má program POHODA číst soubory výpisů. Doporučujeme uvést adresář, do kterého tyto soubory ukládá komunikační program pro přenos výpisů z banky.
• Složka pro příkazy - uveďte složku, do které má program POHODA ukládat soubory příkazů k úhradě. Doporučujeme uvést adresář, který využívá komunikační program pro přenos příkazů do banky.
• Po zpracování soubor výpisu – v této sekci nastavte, jestli soubory zachovat nebo odstranit.
• Komunikační program – pokud pro komunikaci s bankou používáte program, který chcete automaticky spouštět, uveďte zde jeho plný název a cestu.
• Datum platby načíst z pohybu – zatrhněte, pokud vaše banka generuje najednou výpisy za delší časové období, poté se do pole Datum platby přenese automaticky datum pohybu dané operace.
• Párování dle shodného VS - zatržením této volby dojde ke spárování dokladů se stejným variabilním symbolem do částky úhrady uvedeného na výpisu. U posledního dokladu se provede pouze částečná likvidace do uvedené hodnoty.

Ve spodní části formuláře jsou dále nepovinná pole Ident. pořizovatele, Číslo klienta, Interval a Číslo stanice. Tato pole vyplňte pouze v případě, že to požaduje banka. Údaje naleznete ve smlouvě o službách uzavřené s bankou.

 

Agenda Bankovní účty

V agendě Bankovní účty v poli Homebanking zvolte službu elektronického platebního styku.

Načtení výpisu do banky

V agendě Banka zvolte povel Načtení výpisů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce importu bankovních výpisů vyberte služby nebo účty, pro které chcete import provést.

Pokud bude volba Aut. likvidace zatržena, tak se POHODA pokaždé automaticky pokusí o spárování pohledávek a závazků.

Na další straně při aktivované volbě Výběr podle účtů vyberte bankovní účty, v opačném případě vyberte homebankingovou službu, pro kterou chcete provést import.

Na následující stránce průvodce vyberte pomocí myši jeden nebo více souborů, které jste získali z banky a nyní je chcete zpracovat. Stiskněte tlačítko Další. V dialogovém okně jsou zobrazeny všechny soubory vztahující se k příslušné službě a nacházející se v adresáři, který jste uvedli v agendě Homebanking.

Na třetí stránce průvodce se pro kontrolu ještě jednou zobrazí soubory, které budou naimportovány. Svůj výběr potvrďte opět tlačítkem Další. Jakmile proběhne import jednotlivých bankovních výpisů, můžete na poslední stránce průvodce zjistit výsledky importu a automatické likvidace.

V agendě Banka se objeví nové řádky naimportované z bankovních výpisů. Program se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu.

Export příkazu k úhradě

V agendě Příkazy k úhradě se nastavte na příkaz, který chcete exportovat, a zvolte povel Odeslání příkazů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce exportu příkazů k úhradě vyberete, zda se má exportovat aktuální příkaz k úhradě nebo všechny vybrané příkazy k úhradě. Pokračujete tlačítkem Další.

Na druhé stránce průvodce se podle účtů zadaných v příkazech k úhradě, ze kterých budou platby provedeny, objeví seznam služeb příslušných bank. Službu můžete vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Pro každou službu lze nastavit pole Tajná část kódu a Datum zpracování.

Po stisku tlačítka Další dojde k vytvoření exportu pro banku.

Na poslední straně lze vidět souhrn vytvořených příkazů, které jsou určeny pro načtení do rozhraní banky.