otázka
V seznamu přijatých faktur mám v evidenci doklad na zápornou hodnotu k likvidaci. Při úhradě dokladu se vždy hradící doklad změní na výdej místo příjem. Jak mohu doklad zlikvidovat?
odpověď
Jelikož se jedná o přeplatek u závazků, vzniká výdajový doklad s minusem (tedy příjem).
Likvidaci lze provést dvěma způsoby:
1) U příslušné faktury zvolte záložku Likvidace. Na této záložce vyberte povel Likvidace bez vazby... z místní nabídky zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši. V dialogovém okně Likvidace bez vazby doplňte datum a částku likvidace a zvolte povel Zlikvidovat. Doklad uložte prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+Enter. Tato likvidace nemá návaznost na hradící doklad. Bankovní doklad zadáte ručně s typem Příjem.
2) V agendě Banka prostřednictvím povelu Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem -> zobrazíte seznam neuhrazených závazků, vyberete příslušnou fakturu, kterou zlikvidujete. Automaticky se vytvoří výdajový doklad se zápornou hodnotou.