Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Homebanking

K založení a nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány v aktuální účetní jednotce, slouží agenda Homebanking.

Dalším nezbytným krokem je přiřazení založené služby v agendě Homebanking bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Poté již bude možné v agendě Příkazy k úhradě vytvářet příkazy k úhradě na soubory ve formátu akceptovatelném danou bankou, stejně jako načítat do agendy Banka výpisy z účtů včetně automatického spárování, likvidace (pouze v domácí měně) a zaúčtování jednotlivých pohybů. Tyto povely jsou dostupné pod nabídkou Záznam agend Banka a Příkazy k úhradě.

Níže zobrazená tabulka znázorňuje podporované banky a jejich služby, kterých je možné ve spojení s programem POHODA využít.

Výpisy
Příkazy Tuzemské
Příkazy Zahraniční
Služba Výpisy Příkazy tuzemské Příkazy zahraniční
Nastavení programu POHODA Podpora Přípony Podpora Přípony Zpráva pro příjemce Podpora Přípony Zpráva pro příjemce

CitFin

ABO
formát ABO
A
abo
A
kpc
A
N

CitiBank

Citibank Online
CitiBank (volba MTMS32)
A
csv / dsk
A
imp
N
A
txt
A
Business Banking Online
CitiBank
A
csv
A
txt
N
A
txt
A
CitiDirect
CitiBank (volba CitiDirect)
A
csv / dsk
A
imp
N
A
txt
A

Commerzbank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
N
N

Česká pošta

Česká pošta
Česká pošta
A
číslo
-
-

Česká spořitelna

Servis 24
ČS Servis 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
A
N
Business 24
ČS Business 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
A
N
Multicash 24
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N
ČS Databanking
ČS Databanking
A
xml
A
xml
A
A
xml
A
ČS Avíza
ČS Avíza
A
doc
-
-

ČNB

ABO-K
ABO
A
vyp
-
-

ČSOB

Avíza
ČSOB Avíza
A
číslo
-
-
Business Banking 24
formát Multicash
A
gpc
A
kpc
A
A
dúz
A
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

EquaBank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

Expobank CZ (dříve LBBW)

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N

FIO

FIO ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N

Fortis

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
N
N

GoPay

ABO
formát ABO
A
gpc
N
N

HSBC

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

ING bank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

J & T banka

ABO
ČS SERVIS 24 (ABO)
A
gpc
A
kpc
N
N

Komerční banka

KB Avíza
KB Avíza
A
pko
-
-
MojeBanka Business/ProfiBanka
KB Best
A
kmo / okm
A
ikm
A
A
ikm
A
Přímý kanál
KB Přímý kanál
A
kmo / okm
A
kpc
A
A
ikm
A
MojeBanka Business/Kompatibilní média
KB Data
A
gpc
A
kpc
N
N
Export pohledávek pro KB
KB zástava pohledávek
N
N
N
N
N

mBank

mBusiness Konto
mBusiness Konto
A
gpc
A
kpc
N
N
mKonto
mKonto
A
gpc
N
N
N

Moneta Money Bank

ABO KB
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
N
Formát GE textový
GE Money bank
A
vyp + sal
A
tr
A
A
tr
A

Oberbank

Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A

PayU

PayU
PayU
A
csv
-
-

Poštovní spořitelna (ERA)

MAX Homebanking PS
ČSOB BB24 (ABO/DÚZ)
A
gpc
A
kpc
A
A
dúz
A

PPF banka

Homebanking(ABO)
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N
Homebanking(Gemini 4.1)
formát Gemini
A
ace
A
p0x
A
N

Raiffeisen bank

Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
N
N
Multicash
formát Multicash
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A
ABO
Raiffeisen bank ABO
A
gpc
A
kpc
A
N

Sberbank

ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
N
N
Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
A
A
f0x
A

TatraBanka

TatrabBanka Homebanking (Gemini)
TatraBanka Homebanking
N
A
p0x
N
N
N

UniCredit Bank Czech Republic (dříve Živnostenská banka)

Eltrans
Živnostenská banka (volba Eltrans)
A
txt
A
eto
N
N
N
Netbanka
Živnostenská banka (volba NetBanka)
A
txt
A
txt
N
N
N
Avíza
UniCredit Avíza
A
csv
N
N
N
N
Gemini
formát Gemini
A
ace
A
p0x
N
N
N
UniCredit BusinessNet
UniCredit BusinessNet
A
sta
A
cfd
A
A
cfa
A
Eltrans 2000
Živnostenská banka (volba Eltrans 2000)
A
txt
A
eto
N
N
N

Waldviertler Sparkasse

ABO
formát ABO
A
gpc
A
kpc
A
N

Data tabulky jsou ověřena k datu 1. 9. 2015 vůči programu POHODA, release 11004. Po tomto datu může dojít ke změnám podpory služeb a bank z důvodu změn na straně bankovních ústavů.

Nastavení služby v agendě Homebanking

V agendě Homebanking lze vyplnit následující údaje::

  • Složka pro výpisy - uveďte složku, ze které má program POHODA číst soubory výpisů. Doporučujeme uvést adresář, do kterého tyto soubory ukládá komunikační program pro přenos výpisů z banky.
  • Složka pro příkazy - uveďte složku, do které má program POHODA ukládat soubory příkazů k úhradě. Doporučujeme uvést adresář, který využívá komunikační program pro přenos příkazů do banky.
  • Po zpracování soubor výpisu – v této sekci nastavte, jestli soubory zachovat nebo odstranit.
  • Komunikační program – pokud pro komunikaci s bankou používáte program, který chcete automaticky spouštět, uveďte zde jeho plný název a cestu.
  • Datum platby načíst z pohybu – zatrhněte, pokud vaše banka generuje najednou výpisy za delší časové období, poté se do pole Datum platby přenese automaticky datum pohybu dané operace.
  • Párování dle shodného VS - zatržením této volby dojde ke spárování dokladů se stejným variabilním symbolem do částky úhrady uvedeného na výpisu. U posledního dokladu se provede pouze částečná likvidace do uvedené hodnoty.

Ve spodní části formuláře jsou dále nepovinná pole Ident. pořizovatele, Číslo klienta, Interval a Číslo stanice. Tato pole vyplňte pouze v případě, že to požaduje banka. Údaje naleznete ve smlouvě o službách uzavřené s bankou.

 

Agenda Bankovní účty

V agendě Bankovní účty v poli Homebanking zvolte službu elektronického platebního styku.

Agenda Bankovní účty

Načtení výpisu do banky

V agendě Banka zvolte povel Načtení výpisů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce importu bankovních výpisů vyberte služby nebo účty, pro které chcete import provést.

Průvodce importem bankovních výpisů

Pokud bude volba Aut. likvidace zatržena, tak se POHODA pokaždé automaticky pokusí o spárování pohledávek a závazků.

Na další straně při aktivované volbě Výběr podle účtů vyberte bankovní účty, v opačném případě vyberte homebankingovou službu, pro kterou chcete provést import.

Průvodce importem bankovních výpisů

Na následující stránce průvodce vyberte pomocí myši jeden nebo více souborů, které jste získali z banky a nyní je chcete zpracovat. Stiskněte tlačítko Další. V dialogovém okně jsou zobrazeny všechny soubory vztahující se k příslušné službě a nacházející se v adresáři, který jste uvedli v agendě Homebanking.

Průvodce importem bankovních výpisů

Na třetí stránce průvodce se pro kontrolu ještě jednou zobrazí soubory, které budou naimportovány. Svůj výběr potvrďte opět tlačítkem Další. Jakmile proběhne import jednotlivých bankovních výpisů, můžete na poslední stránce průvodce zjistit výsledky importu a automatické likvidace.

Výsledek automatické likvidace

V agendě Banka se objeví nové řádky naimportované z bankovních výpisů. Program se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se potom objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu.

Agenda Banka

Export příkazu k úhradě

V agendě Příkazy k úhradě se nastavte na příkaz, který chcete exportovat, a zvolte povel Odeslání příkazů... z nabídky Záznam.

Na první stránce Průvodce exportu příkazů k úhradě vyberete, zda se má exportovat aktuální příkaz k úhradě nebo všechny vybrané příkazy k úhradě. Pokračujete tlačítkem Další.

Průvodce exportem příkazů k úhradě

Na druhé stránce průvodce se podle účtů zadaných v příkazech k úhradě, ze kterých budou platby provedeny, objeví seznam služeb příslušných bank. Službu můžete vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Pro každou službu lze nastavit pole Tajná část kódu a Datum zpracování.

Průvodce exportem příkazů k úhradě

Po stisku tlačítka Další dojde k vytvoření exportu pro banku.

Na poslední straně lze vidět souhrn vytvořených příkazů, které jsou určeny pro načtení do rozhraní banky.